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万家基金

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万家基金
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2019/9/1 10:02:55
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万家基金管理有限公司-现金宝|基金|理财|定投|专户|资产配置
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公司简介/万家基金

2002年初

经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002〗2号文批准,天同证券有限责任公司、张裕(000869)、上海久事公司和湖南湘泉集

团有限公司作为发起人筹建天同基金管理有限公司。

2005年4月

天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。出资转让完成后,本公司注册资本不变,股东及出资比例为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%、张裕葡萄酿酒股份有限公司20%。

2006年2月

天同基金管理有限公司现更名为万家基金管理有限公司,公司英文名称同时变更为WanJia Asset Management Co.,Ltd.。

万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准。

过往业绩/万家基金

2009年1月,万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。

2009年1月,万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。

2008年1月,万家公用事业行业基金荣获《新民晚报》评选的“2007最受老百姓欢迎的基金”中“十大*特色基金”称号。

2008年1月,万家公用事业行业基金荣获证券时报“2007年平衡型基金明星奖”。

2008年1月,万家货币市场基金在中国理财总评榜活动中荣获“*货币型基金”奖。

2007年11月,万家180指数基金在第三届中国证券市场年会上荣获由证券日报社颁发的“高成长开放式基金金算盘奖”。

2007年11月,公司与大成、上投摩根等20家基金公司一同获得了由齐鲁晚报评选的“最受山东投资者欢迎的20家基金公司”的殊荣。

2006年9月,万家和谐增长基金产品设计及其电子商务解决方案获得2006中国国际金融(银行)技术暨设备展览会优秀解决方案奖。

2006年3月,万家保本增值基金凭借着较高的收益和更低的风险,荣获了2006年3月《科学与财富》举办的2005年中国*基金评选的“2005年度中国*保本基金”的称号。万家保本增值基金入选晨星公司评出的“2005年中国*投资价值的50只基金”。

2006年2月,万家基金管理有限公司在由《新财经》杂志社主办,中国银河证券基金研究中心担任研究顾问的“《新财经》第二届中国基金及基金管理公司评选”中荣获“营销创新奖”。

股东结构/万家基金

齐鲁证券

齐鲁证券有限公司是全国大型综合类券商,注册资本52.12亿元,员工6000余人,在全国27个省、市、自治区设有175家证券营业部、15家证券分公司,控股鲁证期货股份有限公司、万家基金管理有限公司、鲁证创业投资有限公司、齐鲁国际控股有限公司,形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来,齐鲁证券积*力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍、向保险机构投资者提供综合服务等全方位的专业化证券投、融资服务。截至2012年12月底,齐鲁证券总资产335亿元,净资产116亿元。

新疆国际实业

新疆国际实业股份有限公司成立于1999年3月,是由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为发起人,联合其他四家发起人共同设立的股份有限公司, 2000年9月在深圳证券交易发行上市,目前注册资本4.81亿元。

上市以来,公司依托新疆优势资源,实施多元化、实业化、国际化战略,已逐步发展成为跨行业、跨地区的大中型能源企业,企业经营效益和经营规模逐年提高。截至2012年末,新疆国际实业总资产达到29.87亿元,净资产20.83亿元,2012年实现营业收入14亿元,实现净利润1.01亿元。

国有资产投资

山东省国有资产投资控股有限公司是由山东省国资委出资设立的大型国有投资控股公司,成立于2005年11月,注册资本16亿元。截至2012年底,资产总额340.17亿元,净资产123.71亿元,2012年度营业额总收入140.04亿元,净利润6.75亿元。公司是履行政府出资人职能和经营管理职能的特殊企业法人,是出资人职责的公司化运作,具有政策性和商业性双重属性。根据省国资委赋予的职责,充分发挥“重大产业项目投融资平台、国有产权交易平台、不良资产处置平台”的作用,积极推进省管企业改革重组和产业结构优化调整,实现国有资产的保值增值。经营范围:省国资委授权的国有产(股)权经营管理,托管经营,重大产业项目的融资、投资与经营管理,国有产权交易,不良资产处置等资产管理业务,资本运营,投融资服务,投资咨询,省国资委授权或委托的其他业务。

公司高管/万家基金

毕玉国先生

董事长

毕玉国先生,中共党员,硕士学历,高级会计师,注册企业风险管理师。历任莱钢股份公司炼铁厂财务科科长,莱钢股份公司财务处成本科科长,莱钢集团财务部副部长,莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监,齐鲁证券计划财务部总经理,齐鲁证券副总经理兼财务负责人等职。现任齐鲁证券有限公司党委委员、总经理兼财务负责人。2011年3月起任本公司董事长,现兼任万家共赢资产管理有限公司董事长。

吕宜振先生

总经理

吕宜振先生,工学博士。2001年7月至2005年4月在易方达基金管理有限公司从事行业研究,任研究主管;2005年5月至2008年6月在信诚基金管理有限公司从事投研工作,任基金经理、研究总监等职;2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司从事投研工作,任基金经理、投资总监等职。2011年5月起加入本公司,2011年8月担任公司副总经理,现任公司总经理。

李振伟先生

督察长

李振伟先生,中共党员大学本科,学士学位,高级经济师。1998年6月起从事证券监管工作,先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员,证监会济南证管办上市处、机构处副处长,证监会山东证监局机构处副处长、处长,本公司总经理、监事会主席等职。2012年4月起任本公司督察长。

旗下基金/万家基金

基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

161902万家保本开放式 增值型 路志刚 81,034.74

161903万家公用开放式 优化指数型蔡立辉、张珣5,889.00

519180万家180开放式 指数型 潘江 11,546.34

519181万家和谐增长开放式 增值型 路志刚 49,312.09

519508 万家货币 开放式 收益型张旭伟30,988.68

1、万家180

基金名称:

万家180指数证券投资基金

基金简称:万家180

基金代码:519180

成立日期:2003-03-17

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:本基金通过运用指数化投资方法,力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。

2、万家债券

基金名称:万家增强收益债券型证券投资基金

基金简称:万家债券

基金代码:161902

集中申购期(2007年11月1日至11月16日)代码为“161904”,简称为“万家收认”

成立日期:2007-09-29

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

基金历史沿革:由万家保本增值证券投资基金到期修改基金合同而成。

投资目标:在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。

投资理念:把握价值发现过程,谋求价值较优实现。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:新华雷曼中国综合债券指数

风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

基金经理:张旭伟、路志刚

托管人:中国农业银行

注册登记人:中国登记结算有限责任公司

万家公用

基金名称:万家公用事业行业股票型证券投资基金

基金简称:万家公用

基金代码:161903

成立日期:2005-07-15

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资理念:投资于收益稳定且现金流充沛的公用事业上市公司,可稳定分享城镇化推动的中国经济快速增长的投资收益。本基金将在强化投资研究的基础上,坚持对巨潮公用事业指数成份股进行质地分析和优选,挖掘具有良好投资价值的上市公司。

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%-95%,现金类资产5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股;

业绩比较基准:80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率。

风险收益特征:本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。

基金经理:欧庆铃

托管人:交通银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司

万家和谐

基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金

基金简称:万家和谐

基金代码:519181(前端)/519182(后端)

成立日期:2006-11-30

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。

投资理念:把握价值发现过程,谋求价值较优实现。

投资范围:主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资组合比例:投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的30%—95%;权证资产占基金资产净值的0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:65%×新华富时A600指数+30%×新华雷曼中国全债指数+5%×同业存款利率。 风险收益特征:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。

基金经理:路志刚

托管人:兴业银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司

万家货币

基金名称:万家货币市场证券投资基金

基金简称:万家货币

基金代码:519508

成立日期:2006-05-24

基金类型:契约型开放式

存续期限:不定期

投资目标:在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资理念:采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益*化。

投资范围:(一)现金;(二)通知存款;(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购;(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准:一年期银行定期存款税后利率

风险收益特征:本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金经理:张旭伟

托管人:华夏银行股份有限公司

注册登记人:中国登记结算有限责任公司

投资理念/万家基金

基本面分析

在分析上市公司时,万家基金以基本面研究为立足点,深入挖掘高质量的证券中长期投资布局,分享企业的成长。没有基本面的分析,投资团队无法做出有效的决策进而为基金持有人实现价值*化的目标。

关注内在价值

万家基金会更多从公司本身的内在价值出发,去寻找现有股价没有完全反映内在价值的股票。按照公司的业务价值、估值水平、治理结构和自由现金流几方面全面考察上市公司,利用股票研究数据库,对个股财务状况进行深入分析,并借助于该股票模型中的行业比较功能寻求与经济增长趋势相吻合的行业中增长潜力*股票。 对不同类型的股票,采用不同的估值指标,如成长类适用于PEG指标,价值类适用于市净率,而收益类公司适用于分红收益率指标,通过横向、纵向甚至全球比较确定合理估值水平。

稳健投资

万家基金一直将稳健投资作为最重要的投资理念,将投资的评估放在首位,在对上市公司内在价值分析的基础上,寻求价值被低估的证券;公司投资以长线投资为主,不会因短期的市场波动频繁调仓,过多追逐短期的市场热点; 通过积极、主动的投资,把握市场机会、以期获利超额收益。公司重视对历史交易数据、公司财务数据宏观经济数据等的定量分析;注重上市公司调研,通过实地调研考察,精选股票,避免上市公司的信用风险;通过科学、量化的分析方法进行债券的定价与风险管理。并且通过充分分散组合的资产,达到尽量消除非系统风险的目的。

研究机制/万家基金

高效研究团队

万家基金采用“投研一体化,风险评估和财务演算同步化”的团队组织形式。每位基金经理均有行业研究的功底和积累,负责相应的行业研究和上市公司调研,有效保证以投资引导研究方向,以研究支持投资,从而提高投资决策效率和准确度。

强大研究平台

万家基金坚持研究服务于投资,拥有领先的研究平台,同时拥有广泛的国内外各种信息资源,为价值投资与研究提供了必备的手段,也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化,对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判,形成投资策略。

领先市场研究

万家基金一直坚持“价值投资、策略领先”;强调政策研究及行业研判的前瞻性;严格把握核心股票的选择,目标是在低风险的前提下取得超额收益,同时还要追求相对低的净值波动率等。 “行业相对均衡,个股适度集中,适时动态调整,注重成长投资和价值投资的融合”成为万家基金独特的投资风格。这种投资理念和投资风格,符合中国证券市场的发展趋势,并在实际中取得了良好的投资绩效。

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